صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۷۰۲,۳۹۱ | ۳۲.۶۹ % | ۱,۳۰۲,۷۴۱ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۵ | ۱.۰۶ % | ۱۲۰,۸۹۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۶۹۴,۰۵۱ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۳۰۲,۹۷۹ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۸ | ۱.۱۸ % | ۱۱۹,۰۱۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۷۴۴,۸۲۳ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۲۸۸,۷۱۹ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۶۵ | ۲.۳۳ % | ۶۰,۷۳۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۷۲۴,۴۶۷ | ۳۴.۲۳ % | ۱,۲۵۷,۰۸۶ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۳۹ | ۳.۵ % | ۶۰,۷۰۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۷۱۱,۱۲۱ | ۳۴.۳۶ % | ۱,۲۰۳,۹۵۹ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۰۲ | ۴.۵۴ % | ۶۰,۶۷۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۷۱۱,۱۲۱ | ۳۴.۳۶ % | ۱,۲۰۳,۹۵۹ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۰۲ | ۴.۵۴ % | ۶۰,۶۵۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۷۱۱,۱۲۱ | ۳۴.۳۸ % | ۱,۲۰۳,۹۵۹ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۶۲ | ۴.۴۹ % | ۶۰,۶۲۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۷۰۶,۵۰۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱,۱۷۱,۱۵۲ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۲۸ | ۴.۰۳ % | ۶۰,۵۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۷۱۲,۲۹۴ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۱۶۱,۱۹۳ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۶ | ۳.۳۸ % | ۸۹,۴۴۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۷۱۰,۵۴۹ | ۳۴.۹۵ % | ۱,۱۷۴,۴۰۳ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۳ | ۲ % | ۱۰۷,۲۱۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |