صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۶۶۵,۵۵۵ | ۳۲.۲ % | ۱,۲۸۴,۷۱۰ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۸ | ۰.۷۳ % | ۱۰۱,۶۸۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۶۶۶,۲۴۶ | ۳۲.۰۷ % | ۱,۲۹۴,۲۰۷ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۹ | ۰.۷۳ % | ۱۰۱,۶۳۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۶۶۹,۶۴۵ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۲۸۸,۶۱۱ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۵ | ۰.۷۳ % | ۹۳,۹۷۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۶۶۴,۲۶۸ | ۳۲.۳۸ % | ۱,۲۷۷,۳۳۲ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۵ | ۰.۳۳ % | ۱۰۳,۳۶۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۶۶۱,۶۰۱ | ۳۲.۲ % | ۱,۲۸۲,۳۶۸ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۶ | ۰.۳۵ % | ۱۰۳,۳۱۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۶۷۷,۲۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۲۹۶,۱۴۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۷ % | ۹۳,۸۳۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۶۷۷,۲۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۲۹۶,۱۴۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۷ % | ۹۳,۷۸۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۶۷۷,۲۵۱ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۲۹۶,۱۴۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸ | ۰.۷ % | ۹۳,۷۴۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۶۸۰,۴۰۳ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۲۸۸,۹۴۱ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۸ | ۰.۷۱ % | ۹۴,۷۴۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۶۷۹,۹۲۹ | ۳۲.۸۶ % | ۱,۲۷۹,۸۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۰ | ۰.۲۳ % | ۱۰۴,۹۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |