صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۷ %	۱,۸۳۳,۷۵۴	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۹ %	۱۰۵,۹۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۴۳۰	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۰.۵۵ %	۱۰۱,۰۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۸۶	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۹۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۴۱	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۲۹۳	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۷۲۱	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۷۶	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۰۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۲۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۷۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۵۸۳	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۵۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۵۳۹	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۳۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...512 »

ترکیب دارایی‌های روزانه