29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶۲۴,۵۱۶	۳۱.۴۵ %	۱,۲۱۲,۸۱۰	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۸	۱.۹۵ %	۱۰۹,۹۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۶۲۴,۳۸۹	۳۱.۴۴ %	۱,۲۱۳,۴۶۶	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۸	۱.۳۱ %	۱۲۲,۲۴۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۶۲۱,۹۶۹	۳۱.۳۳ %	۱,۲۱۹,۲۱۵	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۰.۳۷ %	۱۳۷,۰۴۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۶۳۱,۸۸۳	۳۱.۸۳ %	۱,۲۱۸,۶۹۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۰	۰.۳۸ %	۱۲۶,۹۹۷	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶۶۰,۴۲۷	۳۲.۱۵ %	۱,۲۶۲,۷۲۶	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۸	۰.۳۹ %	۱۲۲,۷۲۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶۶۰,۴۲۷	۳۲.۱۵ %	۱,۲۶۳,۵۰۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۸	۰.۳۹ %	۱۲۱,۹۴۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۶۰,۴۲۷	۳۲.۱۵ %	۱,۲۶۳,۵۰۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۷	۰.۳۹ %	۱۲۱,۸۸۵	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶۸۰,۸۲۳	۳۲.۱۲ %	۱,۲۹۸,۷۰۹	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۱	۰.۸۵ %	۱۲۱,۸۲۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۶۸۳,۶۴۵	۳۲.۰۸ %	۱,۳۰۶,۸۸۰	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۲	۰.۷ %	۱۲۵,۵۶۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۶۹۵,۰۵۱	۳۲.۲۳ %	۱,۳۲۰,۷۱۷	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۰.۴۵ %	۱۳۰,۷۹۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...558 »