29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۸۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۴۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۰۹۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۵۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۱۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۵۴,۰۱۱	۳۱ %	۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۸	۱.۸۶ %	۱۰۰,۹۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۸۸۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۴۳,۹۴۱	۳۰.۸۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۳۹,۷۵۵	۳۰.۹۷ %	۱,۲۸۵,۴۳۵	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۵	۱.۵۲ %	۱۰۸,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...558 »