29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶۲۳,۲۹۸	۲۹.۹۸ %	۱,۳۵۲,۸۶۵	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۴۲ %	۹۴,۰۸۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۲۷,۳۹۴	۲۹.۵۸ %	۱,۳۵۷,۳۶۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۸	۱.۹۱ %	۹۵,۸۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۶۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۵۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۳۳,۲۲۸	۳۰.۲۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۰	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۴۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۳۵,۸۳۱	۳۰.۳۳ %	۱,۳۳۱,۵۰۵	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹	۰.۲۹ %	۱۲۲,۹۶۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۳۴,۵۷۶	۳۰.۴ %	۱,۳۴۵,۹۷۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۰.۱۸ %	۱۰۳,۰۲۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۴۵,۳۱۶	۳۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۸۸۶	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱	۰.۱۹ %	۱۰۱,۲۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۲۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...558 »