29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱,۳۹۱,۳۹۴	۲۴.۱۷ %	۲,۸۵۳,۷۹۳	۴۹.۵۸ %	۲۵۹,۳۲۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۲۸۸	۲۰.۵۷ %	۶۷,۶۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۱,۳۹۱,۳۹۴	۲۴.۱۸ %	۲,۸۵۳,۷۹۳	۴۹.۵۸ %	۲۵۹,۳۲۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۲۸۸	۲۰.۵۸ %	۶۶,۶۸۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱,۳۹۱,۳۹۴	۲۴.۱۷ %	۲,۸۵۳,۷۹۳	۴۹.۵۷ %	۲۵۹,۳۲۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۷۴۷	۲۰.۶۱ %	۶۵,۷۶۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۳۶۳,۶۷۵	۲۳.۹۳ %	۲,۸۲۳,۹۳۳	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۷۴۰	۲۰.۰۷ %	۳۶۶,۳۹۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۳۸۹,۰۸۱	۲۴.۰۸ %	۲,۸۴۸,۰۹۵	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۹	۲۰.۱۹ %	۳۶۶,۷۸۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۴۸۳,۰۱۱	۲۵.۶۸ %	۳,۰۵۴,۱۳۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۴	۲۰.۱۷ %	۷۳,۰۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱,۵۲۰,۴۴۴	۲۵.۸۱ %	۳,۱۲۷,۶۳۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۴۴۱	۱۲.۸۹ %	۴۸۲,۲۵۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱,۵۴۷,۰۴۰	۲۵.۹۵ %	۳,۱۷۲,۶۴۰	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۳۳	۱.۳۷ %	۱,۱۵۹,۷۴۳	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱,۵۴۷,۰۴۰	۲۵.۹۵ %	۳,۱۷۲,۶۴۰	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۳۳	۱.۳۷ %	۱,۱۵۹,۷۰۳	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۵۴۷,۰۴۰	۲۵.۹۷ %	۳,۱۷۲,۶۴۰	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۳	۱.۳ %	۱,۱۵۹,۶۶۴	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...558 »