29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷۲۶,۸۲۰	۳۳.۱۹ %	۱,۳۹۹,۰۳۷	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۹	۰.۳۲ %	۵۶,۸۷۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۰۷,۴۷۵	۳۲.۸ %	۱,۳۸۴,۱۶۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۸	۰.۵۸ %	۵۲,۵۹۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۶۷۲,۹۰۱	۳۲.۵۸ %	۱,۳۳۷,۵۷۴	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۸	۰.۶ %	۴۲,۱۹۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۷۲,۹۰۱	۳۲.۵۹ %	۱,۳۳۷,۵۷۴	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۸	۰.۶ %	۴۲,۱۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۲,۹۰۱	۳۲.۵۹ %	۱,۳۳۷,۵۷۴	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۸	۰.۶ %	۴۲,۱۸۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۶۶۴,۱۵۲	۳۲.۲۲ %	۱,۳۲۸,۸۳۵	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۳	۰.۵۳ %	۵۷,۰۴۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶۵۷,۹۶۱	۳۲.۱۹ %	۱,۳۱۷,۸۸۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۲	۰.۸۹ %	۴۹,۹۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۶۰,۰۶۷	۳۲.۲۵ %	۱,۳۲۵,۷۷۵	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۵	۰.۹۳ %	۴۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۶۶۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۱,۳۳۹,۸۴۲	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۲	۰.۹۳ %	۴۲,۱۷۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...558 »