29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۳۶,۷۹۲	۳۰.۹۳ %	۱,۲۷۱,۴۵۲	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۹	۱.۵۴ %	۱۱۸,۷۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶۳۰,۷۳۴	۳۰.۸۵ %	۱,۲۸۱,۲۰۷	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۱.۲۷ %	۱۰۶,۴۹۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶۳۰,۷۳۴	۳۰.۸۷ %	۱,۲۸۱,۲۰۷	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۵	۱.۲ %	۱۰۶,۴۵۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶۲۴,۳۰۷	۳۰.۸ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۸۳۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶۲۴,۳۰۷	۳۰.۸ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۷۹۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۲۴,۰۵۷	۳۰.۷۹ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۷۵۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۲۱,۹۹۲	۳۰.۷۷ %	۱,۲۷۴,۳۶۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۵	۰.۸۸ %	۱۰۷,۳۰۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶۳۸,۵۲۹	۳۱.۵۳ %	۱,۲۷۳,۶۹۰	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۰	۰.۵۷ %	۱۰۱,۶۹۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶۳۶,۱۲۳	۳۱.۵۸ %	۱,۲۶۷,۲۵۴	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۵	۰.۲۶ %	۱۰۵,۸۸۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶۳۱,۹۱۵	۳۱.۶۴ %	۱,۲۴۱,۰۴۷	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۱	۰.۸۹ %	۱۰۶,۴۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...558 »