29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶۵۵,۵۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۶,۴۲۵	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۲.۲۲ %	۸۵,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶۶۲,۰۶۸	۳۱.۵۳ %	۱,۳۰۶,۲۳۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۴	۲.۲۲ %	۸۵,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۶۶,۵۹۸	۳۱.۲۸ %	۱,۳۲۵,۶۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۴	۲.۰۹ %	۹۴,۲۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۵۸,۹۹۳	۳۱.۰۴ %	۱,۳۲۵,۰۵۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵	۱.۱۴ %	۱۱۴,۴۰۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۳۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۰۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶۴۵,۲۶۷	۳۰.۷۴ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۰۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶۴۴,۳۴۸	۳۰.۷۵ %	۱,۳۴۱,۹۰۷	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۲	۱.۰۹ %	۸۶,۳۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶۴۲,۰۹۴	۳۰.۷۵ %	۱,۳۳۳,۴۹۷	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۵ %	۸۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶۴۶,۵۸۴	۳۰.۷۸ %	۱,۳۴۱,۵۰۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۱.۰۱ %	۹۱,۵۸۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...558 »