29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۹۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۱۹,۱۱۹	۳۳.۱۹ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۱۴,۸۳۱	۳۳.۰۶ %	۱,۳۳۷,۰۴۲	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۲	۱.۷۷ %	۷۲,۱۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۱۴,۴۹۶	۳۳.۱ %	۱,۳۱۷,۳۷۳	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۰	۲.۵۴ %	۷۲,۰۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۰۴,۸۱۷	۳۳.۱۱ %	۱,۲۹۳,۳۳۲	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۵	۲.۷۴ %	۷۲,۰۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۹۷,۵۸۰	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۱,۲۴۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۴	۳.۴۷ %	۷۲,۱۱۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۹۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۸۷,۰۱۶	۳۳.۵۳ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۶ %	۷۲,۰۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶۸۹,۵۴۵	۳۳.۶ %	۱,۲۱۸,۰۷۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۰	۲.۹۲ %	۸۴,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...558 »