29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۸۵,۷۶۳	۳۳.۴۳ %	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۵۵	۳.۳۳ %	۷۷,۵۵۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶۹۰,۰۲۱	۳۳.۴ %	۱,۲۲۹,۲۲۳	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳.۳۶ %	۷۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۰۳,۲۶۲	۳۳.۶۴ %	۱,۲۳۹,۹۱۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰	۲.۵۶ %	۹۳,۶۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۸۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۹۹,۱۷۱	۳۳.۵۸ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۹	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۳۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۹۱,۰۲۲	۳۳.۴ %	۱,۲۴۵,۸۲۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۰	۱.۲۸ %	۱۰۵,۷۹۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۹۳,۱۱۶	۳۳.۵۶ %	۱,۲۵۹,۴۸۴	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴	۱.۲۱ %	۸۷,۹۱۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۷۶,۶۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۵۳,۶۱۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۹	۲.۶۷ %	۷۷,۳۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۵۷,۹۸۲	۳۲.۵۲ %	۱,۲۳۳,۱۰۴	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۰	۲.۱۳ %	۸۹,۲۶۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...558 »