29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۵۲,۸۴۸	۳۹.۵ %	۱,۹۷۵,۲۷۵	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۴	۱.۸۵ %	۳۳,۵۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۳۹,۷۴۹	۳۹.۷۹ %	۱,۹۵۷,۷۴۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۵	۰.۷۷ %	۴۳,۷۹۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۳۳۵,۳۵۸	۳۹.۲۷ %	۱,۹۶۷,۶۵۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۰.۷۶ %	۷۱,۱۷۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۷۴,۵۲۸	۳۹.۱۱ %	۲,۰۵۲,۵۸۵	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۳ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۰۹۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۱ %	۲,۰۶۷,۰۴۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۰۱۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۱ %	۲,۰۶۶,۹۸۵	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۰۴۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۳۸۳,۵۱۷	۳۹.۲۱ %	۲,۰۵۹,۶۴۳	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۱	۱.۷ %	۲۵,۶۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۴۲۳,۴۵۱	۳۹.۲۹ %	۲,۱۱۰,۵۸۸	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۶	۰.۱ %	۸۵,۱۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...558 »