29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۳۷	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۱,۸۶۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۳۲۶,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۲,۱۰۱,۳۶۲	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۵	۰.۷۵ %	۳۱,۸۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۳۶۶,۷۷۲	۳۸.۲۶ %	۲,۱۳۶,۱۵۳	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵	۰.۴۹ %	۵۲,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۰۸,۷۲۸	۳۸.۳ %	۲,۱۹۹,۴۰۳	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۰.۲۱ %	۶۱,۹۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۴۵۱,۵۳۹	۳۸.۳۴ %	۲,۲۸۴,۱۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷	۰.۲۴ %	۴۰,۹۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۷۵۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۱,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۹۸	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۲,۰۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۲۴ %	۳۲,۰۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۱۷,۶۳۸	۳۹.۱۶ %	۲,۳۱۸,۳۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹	۰.۲ %	۳۲,۰۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۵۳۶,۳۵۰	۳۹.۵۲ %	۲,۳۱۱,۱۲۳	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲ %	۳۲,۱۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...558 »