29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۵۶۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۷	۱.۴۴ %	۵۶,۶۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۵۰۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۷	۱.۴۴ %	۵۶,۶۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۴۵۰	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۷	۱.۴۴ %	۵۶,۷۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۳۹۳	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۵	۱.۴۴ %	۵۶,۷۴۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۳۰۵,۰۳۶	۴۰ %	۱,۸۵۵,۳۳۷	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۱.۰۸ %	۶۷,۰۱۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۲۷۵	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۱.۰۸ %	۶۷,۰۱۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۲۱۹	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۱۶۲	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۱۰۶	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۳۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۰۴۶	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۴۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...558 »