29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۴,۹۹۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۷۲,۹۸۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۳۰۵,۰۲۴	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۶۲,۷۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۳۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۱۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۷۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۲۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۱۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۳۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۶۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۰۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۳۴۹	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۹۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۳۶	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...558 »