29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۷,۸۰۷	۳۹.۱۹ %	۲,۲۹۹,۷۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۲ %	۳۲,۲۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۷۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۱۳	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۶۰	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۰۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۵۰۷,۳۵۹	۳۸.۸۹ %	۲,۳۲۶,۲۱۱	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۶	۰.۲۶ %	۳۲,۲۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۱ %	۲,۳۶۷,۵۱۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۳۲,۲۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۴۵۴,۵۹۹	۳۸.۳۲ %	۲,۲۹۹,۸۳۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۲,۵۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۴۱۴,۱۵۸	۳۷.۵۳ %	۲,۳۰۹,۵۱۸	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰	۰.۳۲ %	۳۲,۳۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۵۱۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...558 »