29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۰۴۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۲۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۸,۹۸۷	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۶	۲.۹ %	۲۷,۳۳۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۸,۹۳۰	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۹ %	۲۷,۳۲۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۸۴۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۳۵ %	۲۷,۳۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۷۸۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۳۵ %	۲۷,۳۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۷۳۰	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۳۵ %	۲۷,۳۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۶۷۳	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۳۵ %	۲۷,۳۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۶۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۱۸	۱.۴۴ %	۵۶,۹۷۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۵۵۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۱۸	۱.۴۴ %	۵۶,۹۴۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۴۹۸	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۱۸	۱.۴۴ %	۵۶,۹۲۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...554 »