29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۹۶۳	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۵۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۹۰۳	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۸۴۳	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۷۸۴	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۷۲۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۶۶۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۶۰۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۲۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۵۴۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۴۸۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۴۲۴	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۰۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...554 »