29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۶۲۵	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۳.۵۹ %	۱۶,۶۲۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۵۶۲	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۳.۵۹ %	۱۶,۶۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۵۰۳	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۳.۵۹ %	۱۶,۶۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۴۴۳	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۳.۵۹ %	۱۶,۵۹۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۳۸۱	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۴	۳.۱۳ %	۲۸,۹۱۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۳۲۱	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۴	۳.۱۳ %	۲۸,۹۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴ %	۱,۴۹۴,۲۶۱	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۴	۳.۱۳ %	۲۸,۸۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴ %	۱,۴۹۴,۲۰۲	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۴	۳.۱۳ %	۲۸,۸۸۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴ %	۱,۴۹۴,۱۳۹	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۴	۳.۱۳ %	۲۸,۸۷۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۵۰۰,۰۲۲	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۴	۳.۱۳ %	۲۱,۸۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...554 »