29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۶۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۰۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۳۴۹	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۹۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۳۶	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۸۰	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۰۶۷	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۸	۰.۸۹ %	۶۲,۸۸۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۷۹,۶۱۷	۳۹.۸۳ %	۱,۸۴۳,۶۴۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸	۰.۸۶ %	۶۱,۹۱۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۸۷,۶۰۴	۳۹.۷۷ %	۱,۸۶۰,۵۶۷	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸	۰.۸۵ %	۶۱,۹۴۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...554 »