29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۶۴	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۰۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۹۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۲۴۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۹۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۱۸۶	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۴۱۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۴۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۴۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۲۸۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۲	۲.۹۱ %	۲۷,۲۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۲۲۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۱۶۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۱۰۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۲۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...554 »