29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۲۲۳,۱۱۸	۳۹.۰۲ %	۱,۷۹۶,۸۰۸	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۱	۳ %	۲۰,۲۹۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۱۶۵,۲۸۸	۳۸.۱۵ %	۱,۷۷۳,۳۹۸	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۸۸	۳.۱۳ %	۲۰,۲۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۱۶۵,۲۸۸	۳۸.۱۵ %	۱,۷۷۳,۳۳۸	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۸۸	۳.۱۳ %	۲۰,۲۷۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۱۶۵,۲۸۸	۳۸.۱۵ %	۱,۷۷۳,۲۷۶	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۷۳	۳.۱۳ %	۲۰,۲۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۱۲۱,۸۹۶	۳۸.۹۲ %	۱,۶۴۸,۲۳۲	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۷۳	۳.۳۱ %	۱۶,۶۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۶۵,۴۱۹	۳۸.۰۵ %	۱,۴۵۹,۷۵۰	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۷۳	۳.۷۶ %	۱۶,۶۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۸۶۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۷۲	۳.۵۹ %	۱۶,۶۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۸۰۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۷۲	۳.۵۹ %	۱۶,۶۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۷۴۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۳.۵۹ %	۱۶,۶۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۳۹ %	۱,۴۹۴,۶۸۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۳.۵۹ %	۱۶,۶۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...554 »