29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۵۱۶,۳۶۲	۴۰.۹۳ %	۲,۰۶۳,۰۰۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۳	۲.۶ %	۲۸,۸۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۴۱۳,۲۸۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۲۳,۱۵۷	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۱	۲.۶۸ %	۲۸,۸۴۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۳۷۹,۱۷۶	۳۹.۴۴ %	۱,۹۹۴,۲۹۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۰۱	۲.۷ %	۲۸,۸۳۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۳۴۶,۲۳۵	۳۹.۴ %	۱,۹۴۹,۱۶۹	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۵۲	۲.۷۱ %	۲۸,۸۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۳۱۴,۱۵۴	۳۹.۳۲ %	۱,۹۰۶,۲۷۰	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۵۳	۲.۷۸ %	۲۸,۸۱۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۳۱۴,۱۵۴	۳۹.۳۲ %	۱,۹۰۶,۲۱۰	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۵۳	۲.۷۸ %	۲۸,۷۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۳۱۴,۱۵۴	۳۹.۳۲ %	۱,۹۰۶,۱۴۸	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۵۳	۲.۷۸ %	۲۸,۷۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۳۱۴,۱۵۴	۳۹.۳۳ %	۱,۹۰۶,۰۸۸	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۵۳	۲.۷۶ %	۲۸,۷۷۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۲۸۲,۹۴۰	۳۹ %	۱,۸۸۵,۶۲۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۵	۲.۸ %	۲۸,۷۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۲۵۲,۳۸۱	۳۸.۷۷ %	۱,۸۵۵,۶۰۶	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۶۱	۲.۸۹ %	۲۸,۷۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...554 »