29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۹۰	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۰.۷۶ %	۳۱,۸۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۳۷	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۱,۸۶۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۳۲۶,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۲,۱۰۱,۳۶۲	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۵	۰.۷۵ %	۳۱,۸۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۳۶۶,۷۷۲	۳۸.۲۶ %	۲,۱۳۶,۱۵۳	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵	۰.۴۹ %	۵۲,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۰۸,۷۲۸	۳۸.۳ %	۲,۱۹۹,۴۰۳	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۰.۲۱ %	۶۱,۹۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۴۵۱,۵۳۹	۳۸.۳۴ %	۲,۲۸۴,۱۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷	۰.۲۴ %	۴۰,۹۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۷۵۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۱,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۹۸	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۲,۰۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۲۴ %	۳۲,۰۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۱۷,۶۳۸	۳۹.۱۶ %	۲,۳۱۸,۳۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹	۰.۲ %	۳۲,۰۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...552 »