29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۳۶	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۸۰	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۰۶۷	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۸	۰.۸۹ %	۶۲,۸۸۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۷۹,۶۱۷	۳۹.۸۳ %	۱,۸۴۳,۶۴۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸	۰.۸۶ %	۶۱,۹۱۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۸۷,۶۰۴	۳۹.۷۷ %	۱,۸۶۰,۵۶۷	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸	۰.۸۵ %	۶۱,۹۴۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۵۷,۴۵۶	۳۹.۴۴ %	۱,۸۴۰,۶۸۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵	۰.۶۵ %	۶۹,۲۰۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۹۲,۴۳۶	۳۹.۵۸ %	۱,۹۰۸,۴۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷۲ %	۴۰,۹۳۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۴۴۸	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۶۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۹۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۷۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...552 »