صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۱۶۱,۴۹۰ | ۳۴.۲۱ % | ۲,۱۴۱,۵۵۶ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸ | ۰.۰۷ % | ۸۹,۷۶۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۱۳۰,۱۰۱ | ۳۴.۰۱ % | ۲,۱۰۷,۲۷۱ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۸۲,۷۸۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۱۳۰,۱۰۱ | ۳۴.۰۲ % | ۲,۱۰۷,۲۱۸ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۸۲,۸۰۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۱۳۰,۱۰۱ | ۳۴.۰۳ % | ۲,۱۰۷,۱۶۴ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۸۲,۸۱۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۱۳۳,۸۰۶ | ۳۴.۱ % | ۲,۱۰۴,۲۴۰ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰ | ۰.۱۱ % | ۸۲,۸۹۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۱۲۲,۸۹۰ | ۳۴ % | ۲,۰۹۳,۸۷۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰ | ۰.۱۱ % | ۸۲,۴۸۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۰۹۸,۱۶۷ | ۳۳.۸۴ % | ۲,۰۶۰,۴۴۹ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۳۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۰۹۸,۰۲۶ | ۳۳.۸۵ % | ۲,۰۵۱,۸۱۳ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹ | ۰.۳۶ % | ۸۲,۲۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۰۸۷,۱۹۰ | ۳۴.۰۷ % | ۲,۰۱۴,۸۰۳ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۷۶,۹۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۰۸۷,۱۹۰ | ۳۴.۰۷ % | ۲,۰۱۴,۷۵۰ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۷۷,۰۱۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |