29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۰۴۶	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۴۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۴,۹۹۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۷۲,۹۸۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۳۰۵,۰۲۴	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۶۲,۷۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۳۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۱۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۷۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۲۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۱۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۳۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۶۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۰۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۳۴۹	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۹۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...552 »