29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۵۳۶,۳۵۰	۳۹.۵۲ %	۲,۳۱۱,۱۲۳	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲ %	۳۲,۱۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۷,۸۰۷	۳۹.۱۹ %	۲,۲۹۹,۷۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۲ %	۳۲,۲۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۷۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۱۳	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۶۰	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۰۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۵۰۷,۳۵۹	۳۸.۸۹ %	۲,۳۲۶,۲۱۱	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۶	۰.۲۶ %	۳۲,۲۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۱ %	۲,۳۶۷,۵۱۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۳۲,۲۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۴۵۴,۵۹۹	۳۸.۳۲ %	۲,۲۹۹,۸۳۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۲,۵۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۴۱۴,۱۵۸	۳۷.۵۳ %	۲,۳۰۹,۵۱۸	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰	۰.۳۲ %	۳۲,۳۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...552 »