29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۵۱۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۴۵۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۹۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۴۰۴	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۳۷۹,۱۲۸	۳۶.۵۶ %	۲,۳۳۴,۲۰۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۲	۰.۶۹ %	۳۲,۴۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۳۳۹,۴۵۸	۳۶.۶۱ %	۲,۲۶۰,۳۴۴	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۰	۰.۷۱ %	۳۲,۷۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۳۰۱,۱۰۵	۳۶.۵۱ %	۲,۲۰۳,۴۰۲	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۴	۰.۲۹ %	۴۸,۴۸۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۶۳۳	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۴	۰.۲۹ %	۴۸,۵۰۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۵۷۹	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۴	۰.۲۹ %	۴۸,۵۱۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۵۲۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۴	۰.۲۹ %	۴۸,۵۳۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۲۸۴,۳۳۳	۳۶.۰۶ %	۲,۲۱۸,۴۷۲	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۸ %	۴۸,۵۴۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...552 »