29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۲۷,۳۹۴	۲۹.۵۸ %	۱,۳۵۷,۳۶۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۸	۱.۹۱ %	۹۵,۸۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۶۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۵۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۳۳,۲۲۸	۳۰.۲۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۰	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۴۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۳۵,۸۳۱	۳۰.۳۳ %	۱,۳۳۱,۵۰۵	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹	۰.۲۹ %	۱۲۲,۹۶۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۳۴,۵۷۶	۳۰.۴ %	۱,۳۴۵,۹۷۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۰.۱۸ %	۱۰۳,۰۲۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۴۵,۳۱۶	۳۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۸۸۶	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱	۰.۱۹ %	۱۰۱,۲۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۲۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۸۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...549 »