29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶۶۲,۰۶۸	۳۱.۵۳ %	۱,۳۰۶,۲۳۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۴	۲.۲۲ %	۸۵,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۶۶,۵۹۸	۳۱.۲۸ %	۱,۳۲۵,۶۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۴	۲.۰۹ %	۹۴,۲۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۵۸,۹۹۳	۳۱.۰۴ %	۱,۳۲۵,۰۵۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵	۱.۱۴ %	۱۱۴,۴۰۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۳۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۰۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶۴۵,۲۶۷	۳۰.۷۴ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۰۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶۴۴,۳۴۸	۳۰.۷۵ %	۱,۳۴۱,۹۰۷	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۲	۱.۰۹ %	۸۶,۳۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶۴۲,۰۹۴	۳۰.۷۵ %	۱,۳۳۳,۴۹۷	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۵ %	۸۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶۴۶,۵۸۴	۳۰.۷۸ %	۱,۳۴۱,۵۰۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۱.۰۱ %	۹۱,۵۸۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۶۴۶,۹۶۵	۳۰.۷۴ %	۱,۳۴۴,۰۸۸	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱	۱.۰۳ %	۹۱,۵۵۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...549 »