29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۴۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۰۹۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۵۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۱۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۵۴,۰۱۱	۳۱ %	۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۸	۱.۸۶ %	۱۰۰,۹۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۸۸۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۴۳,۹۴۱	۳۰.۸۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۳۹,۷۵۵	۳۰.۹۷ %	۱,۲۸۵,۴۳۵	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۵	۱.۵۲ %	۱۰۸,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۳۶,۷۹۲	۳۰.۹۳ %	۱,۲۷۱,۴۵۲	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۹	۱.۵۴ %	۱۱۸,۷۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...549 »