صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶۵۷,۲۵۲ | ۳۰.۳ % | ۱,۳۹۹,۴۶۶ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۰ | ۰.۱۷ % | ۱۰۸,۵۳۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶۴۳,۰۷۶ | ۳۰.۱۲ % | ۱,۳۵۶,۸۱۵ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷ | ۰.۱۸ % | ۱۳۱,۳۵۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶۳۸,۰۱۶ | ۳۰.۱۶ % | ۱,۳۷۴,۲۰۳ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۹۹,۷۳۰ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶۳۴,۹۰۸ | ۳۰.۱۵ % | ۱,۳۷۳,۰۳۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۳۱۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۶۳۴,۹۰۸ | ۳۰.۱۵ % | ۱,۳۷۳,۰۳۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۷۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۶۳۴,۹۰۸ | ۳۰.۱۵ % | ۱,۳۷۳,۰۳۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۴۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶۳۴,۷۵۳ | ۳۰.۱۵ % | ۱,۳۷۳,۰۳۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۰۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۶۲۸,۰۰۷ | ۳۰.۰۵ % | ۱,۳۶۳,۹۲۸ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۱۷ % | ۹۴,۱۶۵ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶۲۴,۲۳۲ | ۳۰.۰۲ % | ۱,۳۵۲,۹۸۹ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۹۴,۱۲۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶۲۳,۲۹۸ | ۲۹.۹۸ % | ۱,۳۵۲,۸۶۵ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۵ | ۰.۴۲ % | ۹۴,۰۸۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |