29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۲۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۵۱,۰۱۸	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۲,۹۹۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶۵۲,۶۷۵	۳۲.۷۷ %	۱,۲۰۶,۱۷۳	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۷	۰.۶ %	۱۲۰,۷۰۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۵۳,۸۶۸	۳۲.۵ %	۱,۲۳۱,۸۶۱	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۱.۲۲ %	۱۰۱,۹۰۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۴۶,۶۷۰	۳۱.۸۸ %	۱,۲۷۰,۵۰۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۱.۳۷ %	۸۳,۱۸۵	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۵۶,۳۶۱	۳۱.۹۸ %	۱,۲۸۴,۷۵۱	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۲	۱.۲۸ %	۸۵,۱۹۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۶۶,۳۳۱	۳۱.۷۲ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۰۷۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶۵۵,۵۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۶,۴۲۵	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۲.۲۲ %	۸۵,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...549 »