صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۶۲۴,۳۸۹ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۱۳,۴۶۶ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۸ | ۱.۳۱ % | ۱۲۲,۲۴۸ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۶۲۱,۹۶۹ | ۳۱.۳۳ % | ۱,۲۱۹,۲۱۵ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱۳۷,۰۴۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۶۳۱,۸۸۳ | ۳۱.۸۳ % | ۱,۲۱۸,۶۹۹ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۰ | ۰.۳۸ % | ۱۲۶,۹۹۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۶۶۰,۴۲۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱,۲۶۲,۷۲۶ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲۲,۷۲۸ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۶۶۰,۴۲۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱,۲۶۳,۵۰۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲۱,۹۴۲ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۶۶۰,۴۲۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱,۲۶۳,۵۰۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۷ | ۰.۳۹ % | ۱۲۱,۸۸۵ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶۸۰,۸۲۳ | ۳۲.۱۲ % | ۱,۲۹۸,۷۰۹ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۱,۸۲۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶۸۳,۶۴۵ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۳۰۶,۸۸۰ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۲ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۵۶۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۶۹۵,۰۵۱ | ۳۲.۲۳ % | ۱,۳۲۰,۷۱۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۰,۷۹۳ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۶۹۵,۰۵۱ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۳۲۰,۷۱۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۰,۷۳۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |