29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۱۹,۱۱۹	۳۳.۱۹ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۱۴,۸۳۱	۳۳.۰۶ %	۱,۳۳۷,۰۴۲	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۲	۱.۷۷ %	۷۲,۱۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۱۴,۴۹۶	۳۳.۱ %	۱,۳۱۷,۳۷۳	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۰	۲.۵۴ %	۷۲,۰۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۰۴,۸۱۷	۳۳.۱۱ %	۱,۲۹۳,۳۳۲	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۵	۲.۷۴ %	۷۲,۰۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۹۷,۵۸۰	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۱,۲۴۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۴	۳.۴۷ %	۷۲,۱۱۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۹۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۸۷,۰۱۶	۳۳.۵۳ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۶ %	۷۲,۰۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶۸۹,۵۴۵	۳۳.۶ %	۱,۲۱۸,۰۷۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۰	۲.۹۲ %	۸۴,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۸۵,۷۶۳	۳۳.۴۳ %	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۵۵	۳.۳۳ %	۷۷,۵۵۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...549 »