29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۷۶۲,۱۲۱	۳۱.۶۷ %	۱,۵۶۷,۲۹۹	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۷۴۹,۳۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۵۴۵,۳۷۳	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۶ %	۶۶,۴۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷۲۴,۶۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۵۰۸,۳۷۳	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۰.۰۲ %	۷۷,۸۵۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۷۲۶,۰۲۴	۳۱.۰۱ %	۱,۵۱۴,۰۹۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۰.۲۲ %	۹۶,۰۰۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۲,۲۳۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۷۵۳,۰۱۰	۳۲ %	۱,۵۴۵,۴۴۲	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸	۰.۳۸ %	۴۵,۷۹۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۷۵۰,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۱,۵۳۹,۶۸۸	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۴ %	۴۵,۷۹۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷۳۳,۵۷۶	۳۲.۰۶ %	۱,۴۸۱,۵۹۸	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۰.۰۷ %	۷۱,۶۸۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...549 »