29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۷۴,۴۴۷	۲۸.۲۵ %	۱,۷۷۶,۵۱۲	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۹۰,۰۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۱۰,۵۷۴	۲۹.۳۶ %	۱,۸۳۳,۷۹۹	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۲	۰.۵۸ %	۱۰۰,۴۹۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۷ %	۱,۸۳۳,۷۵۴	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۹ %	۱۰۵,۹۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۴۳۰	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۰.۵۵ %	۱۰۱,۰۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۸۶	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۹۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۴۱	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۲۹۳	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۷۲۱	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۷۶	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۰۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۲۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۷۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...549 »