29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۵۴,۴۸۶	۲۹.۸۶ %	۲,۱۲۹,۴۳۲	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۰.۱۹ %	۱۰۶,۳۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۹۶۵,۹۲۴	۲۹.۸۳ %	۲,۱۵۲,۳۳۳	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۰.۱۱ %	۱۱۶,۳۶۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۹۶۹,۵۱۴	۲۹.۹۳ %	۲,۱۴۴,۶۳۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۱,۶۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۹۶۹,۵۱۴	۲۹.۹۳ %	۲,۱۴۴,۵۸۵	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۱,۶۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۹۶۹,۵۱۴	۲۹.۹۳ %	۲,۱۴۴,۵۴۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۱,۶۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۹۸۱,۸۷۵	۳۰.۳ %	۲,۱۴۲,۸۷۹	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۱۱,۵۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۰۰۵,۲۲۹	۳۱.۳۳ %	۲,۱۰۴,۴۱۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۰.۱۲ %	۹۴,۶۱۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۰۵,۷۵۷	۳۱.۵ %	۲,۰۸۶,۵۶۷	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۱۸ %	۹۴,۶۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۱۰,۸۵۰	۳۱.۴۲ %	۲,۱۰۶,۰۴۸	۶۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۲ %	۹۴,۲۵۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۷۸,۳۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۰	۰.۲۴ %	۸۸,۱۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...549 »