29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷۴,۰۹۱	۲۸ %	۱,۶۹۶,۵۴۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۱۱	۲.۸۵ %	۲۱۵,۱۸۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶۸,۵۷۶	۲۸.۳۳ %	۱,۷۱۶,۸۵۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۶	۳.۱ %	۱۴۲,۹۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۵,۸۷۳	۲۹.۳ %	۱,۷۳۲,۰۴۶	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۹۹	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۴۲۸	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۱۰۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۸۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۳۲	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۷۷,۲۴۷	۲۸.۹۲ %	۱,۷۴۷,۸۲۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۱ %	۷۶,۰۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۶۳,۸۵۲	۲۸.۶۸ %	۱,۷۳۶,۸۳۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۴ %	۷۶,۰۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۵۴,۹۱۲	۲۸.۵۳ %	۱,۷۲۷,۷۳۳	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۴	۳.۲۹ %	۷۶,۰۷۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷۴۲,۷۴۶	۲۸.۳۷ %	۱,۷۱۱,۶۳۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۸	۳.۳۴ %	۷۶,۰۷۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...549 »