29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲۳,۷۸۲	۲۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۳۸۷	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۲	۳ %	۸۵,۷۵۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲۳,۷۸۲	۲۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۳۴۲	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۲	۳ %	۸۵,۷۴۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲۳,۷۸۲	۲۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۲۹۴	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۱	۳ %	۸۵,۷۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳۲,۱۳۰	۲۸.۱۳ %	۱,۷۰۷,۸۲۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۸	۲.۹۷ %	۸۵,۷۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۴۴,۰۹۳	۲۷.۹۴ %	۱,۷۴۸,۰۸۶	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۰	۰.۵۸ %	۱۵۵,۳۳۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۱ %	۱,۷۳۵,۸۷۹	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۴۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۸۳۲	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۳۰	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۷۸۷	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۱۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۷۳۹	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۰۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۶۹۵	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۷۹۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...549 »