29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۰۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۷۶۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۳۵۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۶۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۰,۶۶۹	۲۷.۸۷ %	۱,۵۹۵,۲۶۳	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۷۵	۴.۳۲ %	۲۰۶,۹۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۵۳,۹۶۶	۲۸.۰۸ %	۱,۶۰۹,۳۶۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۱۳	۴.۰۷ %	۲۱۲,۷۲۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۶۹,۳۰۵	۲۸.۲۳ %	۱,۶۳۳,۸۷۴	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۰	۴.۰۲ %	۲۱۲,۵۸۰	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۷۶,۶۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۶۵۸,۸۹۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۷۸	۴.۰۳ %	۲۰۶,۷۲۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۵۷۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۲۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۳۷۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۰۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷۷,۰۸۲	۲۸.۰۲ %	۱,۶۹۲,۹۹۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۶ %	۱۹۹,۴۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...549 »