29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۷۸,۳۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۰	۰.۲۴ %	۸۸,۱۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۸۹,۳۱۲	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۰.۲۴ %	۷۷,۵۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۲۵,۷۹۳	۳۱.۸۷ %	۲,۱۰۷,۲۷۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۰.۲۷ %	۷۶,۹۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۰۴۸,۹۹۴	۳۱.۹۷ %	۲,۱۴۵,۷۶۳	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۹	۰.۲۸ %	۷۶,۹۰۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۵۷,۸۹۵	۳۱.۶۲ %	۲,۱۶۵,۷۷۵	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۶۶	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۰۵۰,۸۸۷	۳۱.۵ %	۲,۱۶۳,۶۵۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۹	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۴۱,۰۴۴	۳۱.۸۳ %	۲,۱۱۰,۱۰۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۷	۱.۳۲ %	۷۶,۷۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...549 »