29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۲ %	۱,۶۰۷,۱۵۰	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۳۶۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲۴,۵۵۵	۲۸.۲۹ %	۱,۵۹۸,۱۳۰	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۲۸۹	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۲۶,۴۹۷	۲۸.۸۹ %	۱,۵۶۴,۴۰۱	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۱	۲.۶۷ %	۱۵۶,۶۵۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷۲۵,۶۲۷	۲۸.۱۲ %	۱,۵۴۹,۸۴۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۱۷	۵.۵ %	۱۶۲,۹۲۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۷۲۴,۸۸۶	۲۷.۸۷ %	۱,۵۴۴,۰۹۴	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۳۳	۶.۵۱ %	۱۶۲,۸۵۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۷۲۴,۸۸۶	۲۷.۸۷ %	۱,۵۴۴,۰۴۷	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۳۳	۶.۵۱ %	۱۶۲,۷۹۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۷۲۴,۸۸۶	۲۷.۸۸ %	۱,۵۴۳,۹۹۶	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۲۳	۶.۴۹ %	۱۶۲,۷۲۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۰۹,۱۱۶	۲۸.۵۶ %	۱,۴۴۱,۳۹۰	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۴۴	۶.۸۵ %	۱۶۲,۶۶۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۹۰,۹۰۳	۲۸.۶۱ %	۱,۳۹۰,۳۸۸	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۲	۷.۰۹ %	۱۶۲,۵۹۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۹۰,۹۰۳	۲۸.۶۱ %	۱,۳۹۰,۳۴۱	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۲	۷.۰۹ %	۱۶۲,۵۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...549 »