29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۷۷,۶۲۰	۲۸.۳ %	۱,۳۸۳,۱۱۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۱۵ %	۱۶۲,۴۶۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۷۲۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۴۰۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۶۷۹	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۳۳۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۶۳۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۲۷۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۸۱,۳۰۲	۲۸.۲۶ %	۱,۳۹۶,۲۸۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۷.۱ %	۱۶۲,۲۰۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۸۵,۵۷۱	۲۸.۱۹ %	۱,۴۱۲,۹۲۶	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۴ %	۱۶۲,۱۴۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۹۰,۹۴۷	۲۸.۱۸ %	۱,۴۲۷,۴۴۲	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۶.۹۹ %	۱۶۲,۰۸۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۹۰,۹۴۷	۲۸.۱۸ %	۱,۴۲۷,۳۹۴	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۶.۹۹ %	۱۶۲,۰۱۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۸۳,۶۶۰	۲۷.۹۷ %	۱,۴۲۷,۵۹۸	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۷.۰۱ %	۱۶۱,۹۵۲	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۸۳,۶۶۰	۲۷.۹۷ %	۱,۴۲۷,۵۵۰	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۰۶	۶.۹۹ %	۱۶۱,۸۸۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...549 »