29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۳۰۵,۰۲۴	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۶۲,۷۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۳۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۱۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۷۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۲۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۱۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۳۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۶۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۰۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۳۴۹	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۹۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۳۶	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۸۰	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...549 »