29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۵۰۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۷	۱.۴۴ %	۵۶,۶۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۴۵۰	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۷	۱.۴۴ %	۵۶,۷۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۸ %	۱,۸۵۵,۳۹۳	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۵	۱.۴۴ %	۵۶,۷۴۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۳۰۵,۰۳۶	۴۰ %	۱,۸۵۵,۳۳۷	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۱.۰۸ %	۶۷,۰۱۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۲۷۵	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۱.۰۸ %	۶۷,۰۱۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۲۱۹	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۱۶۲	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۱۰۶	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۳۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۵,۰۴۶	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴	۱.۰۸ %	۶۷,۰۴۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱,۳۰۵,۰۲۴	۴۰ %	۱,۸۵۴,۹۹۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۷۲,۹۸۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...549 »