29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۳۲۶,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۲,۱۰۱,۳۶۲	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۵	۰.۷۵ %	۳۱,۸۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۳۶۶,۷۷۲	۳۸.۲۶ %	۲,۱۳۶,۱۵۳	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵	۰.۴۹ %	۵۲,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۰۸,۷۲۸	۳۸.۳ %	۲,۱۹۹,۴۰۳	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۰.۲۱ %	۶۱,۹۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۴۵۱,۵۳۹	۳۸.۳۴ %	۲,۲۸۴,۱۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷	۰.۲۴ %	۴۰,۹۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۷۵۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۱,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۹۸	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۲,۰۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۲۴ %	۳۲,۰۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۱۷,۶۳۸	۳۹.۱۶ %	۲,۳۱۸,۳۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹	۰.۲ %	۳۲,۰۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۵۳۶,۳۵۰	۳۹.۵۲ %	۲,۳۱۱,۱۲۳	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲ %	۳۲,۱۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۷,۸۰۷	۳۹.۱۹ %	۲,۲۹۹,۷۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۲ %	۳۲,۲۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...547 »