29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۷۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۱۳	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۶۰	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۰۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۵۰۷,۳۵۹	۳۸.۸۹ %	۲,۳۲۶,۲۱۱	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۶	۰.۲۶ %	۳۲,۲۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۱ %	۲,۳۶۷,۵۱۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۳۲,۲۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۴۵۴,۵۹۹	۳۸.۳۲ %	۲,۲۹۹,۸۳۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۲,۵۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۴۱۴,۱۵۸	۳۷.۵۳ %	۲,۳۰۹,۵۱۸	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰	۰.۳۲ %	۳۲,۳۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۵۱۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۴۵۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۹۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...547 »